Automatisierte Verbuchung von Kontoauszügen
Verwalte Ihre offenen Posten im Travelmanager effizient und automatisiert. Mit der Möglichkeit, Ihr Bankkonto ganz einfach mit den offenen Posten abzugleichen, sparen Sie Zeit und minimierst Fehler. So funktioniert es:
- Erzeugen Sie den Kontoauszug als CSV-Datei für den gewünschten Zeitraum bei Ihrer Bank.
- Gehen Sie im Backend auf den Menüpunkt Abrechnung - Zahlungen Importieren.
- Laden Sie die gerade eben erzeugte CSV-Datei im Backend hoch.
- Das Tool vergleicht die Positionen aus dem CSV-Kontoauszug mit den offenen Posten und bietet Ihnen für jede Zeile eine Auswahl an.
- Per Button weist Sie alle “Sicheren Zuweisungen” zu und legen anschließend die verbleibenden Zahlungen aus dem Kontoauszug zeilenweise fest.
Sichere Zuweisungen optimieren
Was sind sichere Zuweisungen? Sichere Zuweisungen sind Positionen aus dem Kontoauszug, bei denen der Betrag exakt mit dem Forderungsbetrag übereinstimmt. Zudem muss im Verwendungszweck der Überweisung die Rechnungs-, Kunden- oder Vorgangsnummer identisch zu der Forderung sein.
- Sichere Zuweisungen können per Button alle auf einmal zugewiesen werden.
- Dies reduziert den manuellen Aufwand und beschleunigt den Prozess der Verbuchung.
- Sie profitieren von einer transparenten Übersicht über alle Positionen und deren Status.
Weitere Aktionen zur Optimierung
Für jede Zeile steht eine Aktion zur Verfügung:
- Neben den Vorschlägen der Zuweisung zu einer Forderung können Sie eine Zeile des Kontoauszugs, die nichts mit einem Vorgang zu tun hat, einfach ausblenden.
- Dies hilft Ihnen, den Überblick zu behalten und unnötige Positionen auszublenden.
- Nutzen Sie diese Funktion, um Ihre Buchhaltung noch effizienter zu gestalten und Sie auf das Wesentliche zu konzentrieren.